西安航空动力股份有限公司关于2015年度对外担保

2019-05-20 16:16字体:
  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司为沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司、贵州黎阳航空动力有限公司、山西航空发动机维修有限责任公司、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司、西安西航集团铝业有限公司、西安西罗航空部件有限公司、西安商泰进出口有限公司、西安商泰机械制造有限公司、西安安泰叶片技术有限公司等9家下属子公司提供担保。

  公司下属子公司为中航动力国际物流有限公司、北京黎明瑞泰科技股份有限公司、株洲南方航鑫机械装备有限责任公司、吉林中航航空发动机维修有限责任公司、贵阳中航动力精密铸造有限公司、贵州凯阳航空发动机有限公司、贵州黎阳天翔科技有限公司、贵州黎阳装备科技发展有限公司、中航工业贵州航空动力有限公司、贵州航飞精密制造有限公司、遵义航动科技有限公司等11家下属单位提供担保。

  为促进下属子公司的发展,2015年公司拟对下属子公司提供担保,担保总额为人民币233,375万元、美元4,850万元,合计人民币263,057万元(美元兑人民币汇率1:6.12);各子公司拟对其下属单位提供担保,担保总额为人民币117,130万元。

  截至2014年12月31日,公司直接为下属子公司提供担保余额为人民币40,199万元、美元569.3万元;上述下属子公司为其下属单位提供担保余额为人民币52,483万元。

  2015年1月8日,西安航空动力股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第二十次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度对外担保的议案》,为促进下属子公司的发展,2015年公司拟对下属子公司提供担保,担保总额为人民币233,375万元、美元4,850万元,合计人民币263,057万元(美元兑人民币汇率1:6.12);相关子公司拟对其下属单位提供担保,担保总额为人民币117,130万元。

  经营范围:航空发动机、工业产品、压力容器加工制造、机械设备技术咨询服务、测绘、房屋租赁、锻造、铸造、电镀热处理、货物运输、铝型材制品加工、服装加工、国内一般商业贸易、经营本企业自产产品及相关技术出口业务、经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、经营本企业的进料加工和“三来一补”业务等。

  经营范围:航空发动机及其衍生产品的研发、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障和服务;航空发动机维修设备制造,本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;通用设备、电子机械设备、汽车零部件及配件、环保设备、仪器仪表、新能源设备的设计、制造;生产物资采购、物流、经营;本企业废旧资源和废旧材料的销售;与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。

  2015年公司拟为其提供流动资金贷款担保70,000万元人民币,预计担保期限一年;长期借款担保100,000万元,用于贵阳产业园区建设,预计担保期限十年。

  经营范围:航空发动机维修、航空零备件制造、机械加工、电气电源设备修理、制作金属防盗门、铝制品装潢制造、蓄电池制造等。

  山西晋航公司2013年实现营业总收入10,375.84万元,利润总额895.59万元,净利润万695.39元,年末资产总额19,167.72万元,负债总额10,745.42万元,资产负债率56.06%。预计2014年资产负债率63.48%。

  2015年公司拟为其提供流动资金贷款担保1,550万元,预计担保期限一年。

  经营范围:主要有航空发动机、燃气轮机零部件的制造、销售、研发、检测、修理;货物及技术的进出口业务;机械加工和保税物流业务。

  2015年公司拟为其提供贷款担保27,100万元人民币或等值美元,其中:3,000万元预计担保期限一年;24,100万元预计担保期限五年。

  经营范围:金属材料销售;铝型材、隔热型材的研制、生产、销售;建筑物室内外装饰装修设计、施工;建筑物各种门窗、幕墙的设计、制造、安装;玻璃深加工、金属材料的表面处理、建筑钢结构工程设计、制造、安装;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外);承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计、监理项目;上述境外项目所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。

  2015年公司拟为其提供贷款担保8,500万元人民币,预计担保期限一年;银行承兑汇票担保人民币500万元,预计担保期限一年。

  西罗公司由公司和英国罗尔斯&罗伊斯公司共同投资设立,公司持股比例为51%。

  2015年公司拟按航空动力占该公司出资额的比例51%,为其提供贷款担保1,000万美元或等值人民币,预计担保期限一年。

  经营范围:经营和代理各类商品及技术进出口经营,开展来料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易。

  商泰进出口公司是由公司和西安航空发动机集团天鼎有限公司共同投资设立,公司持股比例为75%。

  商泰进出口公司2013年实现营业总收入88,005.57万元,利润总额-985.1万元,净利润-780.03万元,年末资产总额31,763.76万元,负债总额30,267.69万元,资产负债率95.29%。预计2014年资产负债率98.78%。

  2015年公司拟为其提供担保金额为人民币14,700万元、美元3,000万元,其中:网上支付税费保函担保200万元人民币、开立保函或信用证担保5,000万元人民币和3,000万美元,流动资金贷款担保9,500万元人民币,以上预计担保期限均为一年。

  经营范围:货物及技术的进出口经营、来料加工和三来一补业务、燃气轮机及机电产品的维修、机电产品的技术研发和测量、金属材料及建筑材料的销售、保税物流等。

  商泰机械公司2013年实现营业总收入83,558.16万元,利润总额25.31万元,净利润183.89万元,年末资产总额34,975.93万元,负债总额27,760.4万元,资产负债率79.37%。预计2014年实现资产负债率77.68%。

  2015年公司拟为其提供流动资金贷款等担保人民币6,000万元、美元400万元(人民币和美元可等值互转),开立保函或信用证担保2,000万元,预计担保期限一年。

  经营范围:生产、销售商用航空发动机、工业和海运用燃气轮机、蒸汽轮机的压气机叶片及其相关和配套产品。金属件的锻造机械加工:自产产品销售。(经营范围中不含国家、法律法规规定需要办理相关许可后方可生产的产品)。

  安泰公司是由陕西省对外贸易经济合作厅的外经贸陕省外字(1997)0003号文件批准成立的中外合资企业,批准经营年限30年。其中:公司持有其48.13%的股权、美国联合技术公司持有其18.87%的股权,以色列国际叶片技术公司持有其33%的股权。

  经公司第七届董事会第十八次董事会审议通过,以2美元受让美国联合技术公司和以色列国际叶片技术公司持有的股权,股权转让完成后,公司将持有安泰公司100%的股权,安泰公司需要向国内银行贷款归还德意志银行450万美元的贷款,该笔贷款待公司对安泰公司股权收购完成后,由公司进行担保。

  安泰公司2013年实现营业总收入5,269万元,利润总额-2,570万元,净利润-2,570万元,年末资产总额11,190万元,负债总额7,959万元,资产负债率71.13%。预计2014年实现资产负债率71.5%。

  2015年公司拟为其提供流动资金贷款担保450万美元,预计担保期限一年。

  经营范围:国际货运代理,物流服务,仓储服务(除危险品),会展服务,商务咨询(除经纪),汽车零部件、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、塑胶原料及制品、金属材料及制品、航空发动机及零部件、燃机及零部件、润滑油、燃料油(除危险化学品)、饲料及原料、电子产品的销售及售后服务、从事货物与技术的进出口业务。

  

  中航动力物流是由沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、中航发动机控股有限公司、西安航空动力股份有限公司、哈尔滨东安发动机(集团)有限公司、成都发动机(集团)有限公司、中国南方航空工业(集团)有限公司、贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司、中航国际物流有限公司八家公司共同投资设立,各公司持股权分别为39.14%、17.39%、10.87%、10.87%、6.52%、6.52%、6.52%、2.17%。航空动力实际控制股权合计58.7%

  2015年沈阳黎明公司拟为其提供贷款担保10,000万元,预计担保期限一年。

  经营范围:技术开发;技术服务;技术推广;技术咨询;销售飞机发动机零配件、焦炭、石蜡、塑料、橡胶、电子元器件、工装工具、机械设备、仪器仪表、金属材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、饲料、矿产品;货物进出口;技术进出口;代理进出口。

  北京黎明瑞泰公司是由沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、北京隆祥航达科技有限公司、北京康吉森燃机工程技术有限公司及北京东方鼎融投资管理有限公司共同投资设立,各公司持股权分别为60%、26.5%、6.75%、6.75%。

  北京黎明瑞泰公司2013年实现营业总收入103,651.55万元,利润总额-167万元,净利润-139万元,年末资产总额29,160万元,负债总额23,823.72万元,资产负债率81.7%。预计2014年资产负债率79.24%。

  2015年沈阳黎明公司拟为其提供贷款担保6,000万元,预计担保期限一年。

  经营范围:主要有轧波机设计、生产、销售与服务及其它机械产品研发、加工、制造、销售。

  航鑫公司是南方公司的控股子公司,由南方公司与李跃斌等8名自然人(占股比例31%)出资组建的公司,南方公司持股比例为69%。

  航鑫公司2013年实现营业总收入1,603万元,利润总额50万元,净利润41万元,年末资产总额1,114万元,负债总额354.7万元,资产负债率31.84%。预计2014年资产负债率27.28%。

  2015年南方航空公司拟按占该公司出资额的比例69%,为其提供贷款担保200万元人民币,预计担保期限一年。

  经营范围:主要有飞机发动机、发动机部附件、燃气轮机维修,发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车件、民用产品制造。

  中航工业吉发2013年实现营业总收入10,410.3万元,利润总额1,176.8万元,净利润876.9万元,年末资产总额18,016万元,负债总额14,602万元,资产负债率81.05%。预计2014年资产负债率75.42%。

  2015年南方航空公司拟为其提供贷款担保3,900万元人民币,预计担保期限一年。山西航空发动机维修有限公司为其提供贷款担保1,500万元,担保期限至2015年4月份,到期后担保责任自动解除。

  经营范围:一般经营项目:航空发动机、非航空发动机精密铸造叶片毛坯及成品、精密铸造结构件、陶瓷型芯、铸造母合金的研发、试制、生产、修理、销售和服务;本公司自产产品的出口业务及所需机械设备、零部件及原辅材料的进口业务(国家限制或禁止的项目除外);发动机零部件转包生产、销售;以精密铸造为核心技术的相关业务产品发展及经营;以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。

  贵阳精铸公司是2014年4月黎阳动力公司将其精密铸造业务分离出来成立的新公司,黎阳动力公司持股比例为100%。

  2015年黎阳动力公司拟为其提供贷款担保20,000万元人民币,预计担保期限一年。

  经营范围:航空发动机及附件修理,航空发动机及其附件、零件、技术资料,设备的进出口,技术服务。

  凯阳公司是由黎阳动力公司与中航技进出口有限责任公司出资组建的公司,黎阳动力公司持股比例为55%。

  凯阳公司2013年实现营业总收入5,006.06万元,利润总额123.2万元,净利润123.2万元,年末资产总额23,767.3万元,负债总额16,118.98万元,资产负债率67.82%。预计2014年资产负债率67.94%。

  2015年黎阳动力公司拟按占该公司出资额的比例55%,为其提供贷款担保14,500万元人民币,预计担保期限一年。

  经营范围:发烟机/洗消装备、航空发动机保障设备、存储介质销毁设备、节能环保燃料燃烧器、固体垃圾、污水处理设备、DCS/PLC测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、销售;非标设备设计、制造;机电设备安装;仪器仪表、建筑材料、工程机械设备及零部件销售、节能制酒设备设计、制造;计算机软件开发和信息系统集成;电力电器工程设计施工;技术咨询服务、普通劳务、会议会务及接待等。

  黎阳天翔科技公司是由黎阳动力公司与郑登强等8名自然人出资组建的公司,黎阳动力公司持股比例为68%。

  黎阳天翔公司2013年实现营业总收入11,303.1万元,利润总额-176.22万元,净利润-134.33万元,年末资产总额15,271.48万元,负债总额12,554.68万元,资产负债率82.21%。预计2014年资产负债率94.57%。

  2015年黎阳动力公司拟按占该公司出资额的比例68%,为其提供贷款担保25,200万元人民币,其中:18,000万元预计担保期限一年、7,200万元预计担保期限三年;提供银行承兑汇票担保4,000万元人民币,预计担保期限一年。

  经营范围:非标设备设施设计制造(成套设备设施)、机械加工(设备备件和其他零件批生产)、技术服务(设备维修、改造、生产线优化)、工程服务(设备搬迁、安装、调试)、机电备件、设备整体销售、机床工具设计、制造和销售。

  黎阳装备公司是由黎阳动力公司与东莞阳天电子科技有限公司(持股比例16%)、刘亚声等自然人(持股比例33%)出资组建的公司,黎阳动力公司持股比例为51%。

  黎阳装备公司2013年实现营业总收入2,038.63万元,利润总额105.38万元,净利润79.03万元,年末资产总额2,161.2万元,负债总额1,082.11万元,资产负债率50.07%。预计2014年资产负债率70.81%。

  2015年黎阳动力公司拟按占该公司出资额的比例51%,为其提供贷款担保4,000万元人民币,预计担保期限一年。

  经营范围:航空发动机修理;一、二类压力容器生产;航空发动机衍生产品设计研发制造修理;零备件设计生产销售;黄磷桶制造;不锈钢系列加工。金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装、机电设备安装。石化产品采购仓储销售;金属材料采购仓储销售;技术咨询服务(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获得批准前的项目不得经营)。

  2014年贵动公司的贷款担保由贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司进行担保。2015年改由黎阳动力公司为其提供贷款担保。

  贵动公司2013年实现营业总收入8,923万元,利润总额375万元,净利润374万元,年末资产总额31,447万元,负债总额18,648.07万元,资产负债率59.3%。预计2014年资产负债率71.55%。

  2015年黎阳动力公司拟为其提供贷款担保14,264万元人民币,预计担保期限一年。

  经营范围:航空发动机零部件、航空航天紧固件、橡胶件及动力锂电配件产品的研制、生产、销售。

  航飞公司是由贵动公司与黎阳动力公司(持股比例19%)、贵州华睿博朗科技发展有限公司(持股比例40%)出资组建的公司,贵动公司持股比例为41%,为控股股东。

  航飞公司2013年实现营业总收入2,676万元,利润总额60万元,净利润27万元,年末资产总额6,853万元,负债总额5,825.05万元,资产负债率85%。预计2014年资产负债率87.71%。

  2015年黎阳动力公司拟为其提供贷款担保8,783万元人民币,预计担保期限一年。中航工业贵州航空动力有限公司为其提供贷款担保3,983万元,担保期限至2015年10月份,到期后担保责任自动解除。

  经营范围:退役航空发动机衍生产品(非航产品)设计、研发、制造及修理等;普通零备件设计、生产、销售等;不锈钢系列加工;金属制品及非标设备制造、安装;水暖电及机电设备安装;以上项目技术咨询服务;销售:石化产品(不含成品油)、金属材料。(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营;国家法律法规规定应经审批而未获审批前的项目不得经营)。

  航动公司2013年实现营业总收入948万元,利润总额-31万元,净利润-27万元,年末资产总额1,473万元,负债总额1,384.62万元,资产负债率94%。预计2014年资产负债率90.91%。

  2015年黎阳动力公司拟为其提供贷款担保400万元人民币,预计担保期限一年。中航工业贵州航空动力有限公司为其提供贷款担保400万元,担保期限至2015年3月份,到期后担保责任自动解除。

  上述子公司生产经营正常,未来发展较好,具有良好的偿还债务能力,且公司为其控股股东,能有效控制风险。因此,为促进该等下属子公司的发展,董事会同意公司对该等子公司的融资提供担保,并提交公司股东大会审议。

  公司独立董事认为:本次对外担保的被担保方均为公司控制的下属子公司,其生产经营及财务状况良好,该等担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要,公司对外担保的决策程序合法、合理、公允;该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。同意将上述议案提交股东大会审议。

  截至2014年12月31日,公司为下属子公司提供担保余额为人民币40,199万元、美元569.3万元;上述子公司为其下属单位提供担保余额为人民币52,483万元,逾期担保金额为0。公司及下属子公司累计对外担保金额(不含公司对下属子公司的担保)为0,逾期担保金额为0。

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