南通江海电容器股份有限公司关于签订募集资金

2019-03-31 06:26字体:
  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1224号)核准,南通江海电容器股份有限公司(以下简称公司)以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票94,562,647股,募集资金总额为1,199,999,990.43元,扣除相关发行费用,募集资金净额为1,180,760,390.56元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天衡会计师事务所)对募集资金到位情况进行验证,并于2016年8月4日出具了《验资报告》(2016)00156号)。

  为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司及公司负责项目具体实施的子公司南通江海储能有限公司(以下简称江海储能)、南通新江海动力电子有限公司(以下简称新江海)、保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰联合证券)与招商银行股份有限公司南通分行营业部(以下简称招商南通分行)、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行(以下简称浦发南京分行)已于近期签署了《募集资金三方监管协议》,全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户进行管理。具体事宜如下:

  1、公司及负责项目具体实施的子公司已分别在招商南通分行、浦发南京分行开设募集资金专项账户。各银行的具体账户情况如下:

  (1)公司已在招商南通分行开设募集资金专项账户,账号为,截至2016年8月5日,专户余额为118,076.039056万元。该专户仅用于公司子公司新江海负责实施的高压大容量薄膜电容器扩产及其金属化镀膜项目及子公司江海储能负责实施的南通江海超级电容器产业化项目的存储。专户资金将根据项目实际实施情况,分批划转至新江海的募集资金专项账户(账号为59)和江海储能的募集资金专项账户(账号为),不得用作其他用途。其中,专户资金中,40,000万元将用于实施高压大容量薄膜电容器扩产及其金属化镀膜项目,78,076.039056万元将用于实施南通江海超级电容器产业化项目。

  

  (2)新江海已在浦发南京分行开设募集资金专项账户,账号为59,截至2016年8月5日,专户余额为0万元。该专户仅用于存储募集资金专项账户(账号为)分批划转的资金,并用于高压大容量薄膜电容器扩产及其金属化镀膜项目实施,不得用作其他用途。

  (3)江海储能已在招商南通分行开设募集资金专项账户,账号为,截至2016年8月5日,专户余额为0万元。该专户仅用于存储募集资金专项账户(账号为)分批划转的资金,并用于南通江海超级电容器产业化项目实施,不得用作其他用途。

  2、公司及负责项目实施的子公司、浦发南京分行、招商南通分行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

  3、华泰联合证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对募集资金使用情况进行监督。华泰联合证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及新江海、江海储能和浦发南京分行、招商南通分行应当配合华泰联合证券的调查与查询。华泰联合证券现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  4、公司及新江海、江海储能授权华泰联合证券指定的保荐代表人史玉文、张怿可以随时查询、复印专户的资料;浦发南京分行、招商南通分行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向浦发南京分行、招商南通分行查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;华泰联合证券指定的其他工作人员向浦发南京分行、招商南通分行查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5、浦发南京分行、招商南通分行按月(每月10日之前)出具对账单,并抄送华泰联合证券。浦发南京分行、招商南通分行应保证对账单内容线、公司及新江海、江海储能一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的5%的,浦发南京分行、招商南通分行应当及时以传真方式通知华泰联合证券,同时提供专户的支出清单。

  7、华泰联合证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰联合证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知浦发南京分行、招商南通分行,同时通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8、浦发南京分行、招商南通分行连续三次未及时向华泰联合证券出具对账单或者通知专户大额支取情况,以及存在未配合调查专户情形的,公司及新江海、江海储能有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、本协议自各方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束(2017年12月31日)后失效。

  《南通江海储能有限公司募集资金三方监管协议》、《南通江海电容器股份有限公司募集资金三方监管协议》、《南通新江海动力电子有限公司募集资金三方监管协议》。

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